Сравнение VCN.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
VCN.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCN.TO или XEI.TO.
Корреляция
Корреляция между VCN.TO и XEI.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCN.TO и XEI.TO
Основные характеристики
VCN.TO:
2.52
XEI.TO:
2.07
VCN.TO:
3.41
XEI.TO:
2.90
VCN.TO:
1.46
XEI.TO:
1.37
VCN.TO:
4.92
XEI.TO:
2.01
VCN.TO:
15.75
XEI.TO:
9.41
VCN.TO:
1.64%
XEI.TO:
1.98%
VCN.TO:
10.24%
XEI.TO:
9.02%
VCN.TO:
-37.32%
XEI.TO:
-45.51%
VCN.TO:
-1.37%
XEI.TO:
-2.73%
Доходность по периодам
С начала года, VCN.TO показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VCN.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.11% соответственно.
VCN.TO
3.34%
1.93%
16.34%
26.06%
11.23%
8.60%
XEI.TO
0.87%
-0.75%
9.15%
19.43%
8.64%
7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCN.TO и XEI.TO
VCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCN.TO и XEI.TO
VCN.TO
XEI.TO
Сравнение VCN.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCN.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности XEI.TO в 5.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.62% | 2.71% | 3.00% | 3.17% | 2.49% | 2.72% | 2.87% | 2.82% | 2.30% | 2.36% | 2.66% | 1.86% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.50% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% |
Просадки
Сравнение просадок VCN.TO и XEI.TO
Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCN.TO и XEI.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.