Сравнение V3PA.DE с EQQQ.DE
V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3PA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 23.35%/yr for EQQQ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PA.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3PA.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 18.24%.
V3PA.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 31.55%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам V3PA.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 31.55% | 16.47% | 7.66% | 10.91% | 3.67% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 18.24% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -8.81% |
Correlation
The correlation between V3PA.DE and EQQQ.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between V3PA.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PA.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
V3PA.DE
EQQQ.DE
Сравнение V3PA.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3PA.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.55 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 10.41 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3PA.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PA.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -60.10% | +42.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -10.05% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.58% | -26.70% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -2.73% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -12.40% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.44% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PA.DE и EQQQ.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PA.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.32% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 11.62% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.17% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 19.91% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.41% | -5.08% |
Сравнение комиссий V3PA.DE и EQQQ.DE
V3PA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PA.DE и EQQQ.DE
V3PA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
V3PA.DE Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3PA.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
V3PA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for V3PA.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор