PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V21A.DE с ALC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V21A.DE с ALC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE).

V21A.DE и ALC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г.. ALC0.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности V21A.DE и ALC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V21A.DE и ALC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-28.98%-70.28%-9.12%264.15%-87.29%
ALC0.DE
21Shares Algorand ETP		-6.90%-69.17%40.48%38.07%-79.03%

Доходность по периодам

С начала года, V21A.DE показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у ALC0.DE с доходностью -6.90%.

V21A.DE

1 день
-4.48%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-28.98%
6 месяцев
-70.70%
1 год
-59.04%
3 года*
-23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALC0.DE

1 день
19.59%
1 месяц
23.52%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-51.51%
1 год
-49.63%
3 года*
-25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Avalanche Staking ETP

21Shares Algorand ETP

Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с HDXM.DEV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с ALC0.DE:
ALC0.DE с ETHC.DEALC0.DE с ADAA.DEALC0.DE с ETHA.DEALC0.DE с ETHB.DEALC0.DE с 21BC.DEALC0.DE с 21XH.DEALC0.DE с 21XJ.DE

Сравнение комиссий V21A.DE и ALC0.DE

V21A.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ALC0.DE в 2.50%.

ALC0.DE
21Shares Algorand ETP
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

V21A.DE vs. ALC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALC0.DE
Ранг доходности на риск ALC0.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC0.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC0.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V21A.DE c ALC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) и 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V21A.DEALC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.63

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

-0.72

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.67

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

-1.13

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V21A.DE vs. ALC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V21A.DE на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALC0.DE равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V21A.DE и ALC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V21A.DEALC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между V21A.DE и ALC0.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V21A.DE и ALC0.DE

Ни V21A.DE, ни ALC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V21A.DE и ALC0.DE

Максимальная просадка V21A.DE за все время составила -92.19%, примерно равная максимальной просадке ALC0.DE в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V21A.DE и ALC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V21A.DEALC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.19%

-91.38%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.75%

-73.56%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.64%

-88.69%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-73.82%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.64%

43.96%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности V21A.DE и ALC0.DE

Текущая волатильность для 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) составляет 16.79%, в то время как у 21Shares Algorand ETP (ALC0.DE) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что V21A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V21A.DEALC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

24.82%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.97%

52.18%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.46%

79.00%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

89.74%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

89.74%

+2.46%