Сравнение TRP.TO с MFC.TO
TRP.TO (TC Energy Corporation) and MFC.TO (Manulife Financial Corporation) are both stocks. TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MFC.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 17.33%/yr for MFC.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRP.TO и MFC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у MFC.TO с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям MFC.TO по среднегодовой доходности: 11.53% против 17.33% соответственно.
TRP.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 31.68%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.53%
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам TRP.TO и MFC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP.TO TC Energy Corporation | 29.69% | 18.35% | 37.67% | 2.53% | -2.77% | 20.34% | -20.74% | 48.49% | -16.01% | 5.23% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
Correlation
The correlation between TRP.TO and MFC.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between TRP.TO and MFC.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRP.TO:
CA$101.12B
MFC.TO:
CA$94.62B
TRP.TO:
CA$3.31
MFC.TO:
CA$3.78
TRP.TO:
29.36
MFC.TO:
14.89
TRP.TO:
0.39
MFC.TO:
5.22
TRP.TO:
6.41
MFC.TO:
1.78
TRP.TO:
4.00
MFC.TO:
2.15
TRP.TO:
CA$15.76B
MFC.TO:
CA$53.61B
TRP.TO:
CA$8.07B
MFC.TO:
CA$27.15B
TRP.TO:
CA$10.90B
MFC.TO:
CA$8.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP.TO vs. MFC.TO — Ранг доходности на риск
TRP.TO
MFC.TO
Сравнение TRP.TO c MFC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRP.TO | MFC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.67 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 8.65 | +7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRP.TO и MFC.TO
Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки MFC.TO в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и MFC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRP.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -77.97% | +41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -12.71% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -17.63% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -21.05% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | -52.68% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -28.15% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.96% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP.TO и MFC.TO
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRP.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.81% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 15.42% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 19.91% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.55% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 26.09% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP.TO и MFC.TO
Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MFC.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
TRP.TO TC Energy Corporation | 3.53% | 4.50% | 5.40% | 6.71% | 6.67% | 5.92% | 6.26% | 4.34% | 5.66% | 4.09% | 3.73% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP.TO и MFC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP.TO и MFC.TO
TRP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
MFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TRP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
MFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
TRP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
MFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRP.TO and MFC.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и MFC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор