PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQQ.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

TQQQ.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQQ.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQQ.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)2025
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		-21.77%41.06%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%19.84%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ.TO показывает доходность -21.77%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

TQQQ.TO

1 день
10.02%
1 месяц
-16.10%
С начала года
-21.77%
6 месяцев
-20.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с TQQQ.TO:
TQQQ.TO с SPYTQQQ.TO с NVDATQQQ.TO с USSL.TOTQQQ.TO с CBIL.TOTQQQ.TO с QQQL.TOTQQQ.TO с HBNK.TOTQQQ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO

Сравнение комиссий TQQQ.TO и HEQL.TO

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

TQQQ.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ.TO
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TQQQ.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQ.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.75

-1.47

Корреляция

Корреляция между TQQQ.TO и HEQL.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ.TO и HEQL.TO

TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023
TQQQ.TO
BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка TQQQ.TO за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQQ.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.15%

-19.86%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-5.34%

-26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-1.92%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ.TO и HEQL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQQ.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.10%

21.37%

+25.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.10%

18.59%

+28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

18.59%

+28.51%