Сравнение TPST с TENX
TPST (Tempest Therapeutics, Inc.) and TENX (Tenax Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TPST returned -62.01%/yr vs -59.19%/yr for TENX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPST и TENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPST показывает доходность -55.75%, что значительно ниже, чем у TENX с доходностью -11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPST имеют среднегодовую доходность -62.01%, а акции TENX немного впереди с -59.19%.
TPST
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -55.75%
- 6 месяцев
- -59.29%
- 1 год
- -84.60%
- 3 года*
- -59.49%
- 5 лет*
- -65.64%
- 10 лет*
- -62.01%
TENX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 77.06%
- 3 года*
- -26.22%
- 5 лет*
- -68.00%
- 10 лет*
- -59.19%
Сравнение доходности по годам TPST и TENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPST Tempest Therapeutics, Inc. | -55.75% | -73.54% | -81.03% | 282.61% | -78.22% | -83.55% | -68.25% | -15.22% | -62.14% | -8.50% |
TENX Tenax Therapeutics, Inc. | -11.98% | 96.93% | -71.82% | -87.67% | -89.29% | -44.09% | 31.91% | 16.53% | -87.65% | -74.87% |
Correlation
The correlation between TPST and TENX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TPST:
$13.88M
TENX:
$485.28M
TPST:
-$7.39
TENX:
-$1.41
TPST:
16.89
TENX:
4.23
TPST:
$0.00
TENX:
$0.00
TPST:
-$22.25M
TENX:
$0.00
TPST:
-$42.88M
TENX:
-$42.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPST vs. TENX — Ранг доходности на риск
TPST
TENX
Сравнение TPST c TENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) и Tenax Therapeutics, Inc. (TENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPST | TENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.00 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.53 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPST | TENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.19 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.26 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TPST и TENX
Максимальная просадка TPST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TENX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPST и TENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPST | TENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.26% | -41.49% | -47.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.00% | -94.42% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.60% | -99.92% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -87.57% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.80% | 18.26% | +41.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPST и TENX
Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что TPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPST | TENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 13.39% | +12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.09% | 60.84% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.73% | 69.83% | +35.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,783.65% | 165.18% | +1,618.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,262.16% | 143.92% | +1,118.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPST и TENX
Ни TPST, ни TENX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPST и TENX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempest Therapeutics, Inc. и Tenax Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPST and TENX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPST has higher volatility (26.11%) compared to TENX (13.39%). In terms of maximum drawdown, TPST dropped -100.00% vs TENX's -100.00%.
TENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPST и TENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор