PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNOW.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNOW.L с INTL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Amundi and WisdomTree respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TNOW.L returned 21.03%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.

Доходность

Сравнение доходности TNOW.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNOW.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.

TNOW.L

1 день
-1.97%
1 месяц
11.40%
С начала года
24.24%
6 месяцев
23.00%
1 год
49.66%
3 года*
32.35%
5 лет*
21.03%
10 лет*
24.02%

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
16.44%
С начала года
48.67%
6 месяцев
47.73%
1 год
88.57%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNOW.L и INTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		24.24%21.66%34.01%54.23%-31.79%29.94%43.80%39.49%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		48.67%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%35.80%

Correlation

The correlation between TNOW.L and INTL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between TNOW.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNOW.L и INTL.L

Секторы
TNOW.L
INTL.L

Технологии

40.0%
79.3%

Потребительский циклический сектор

20.7%
5.6%

Здравоохранение

16.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.8%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Финансовые услуги

2.2%
0.9%

Промышленность

0.6%
2.4%

Энергетика

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TNOW.L
40.0%
INTL.L
79.3%

Потребительский циклический сектор

TNOW.L
20.7%
INTL.L
5.6%

Здравоохранение

TNOW.L
16.3%
INTL.L
2.4%

Коммуникационные услуги

TNOW.L
10.3%
INTL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

TNOW.L
6.3%
INTL.L
0.8%

Коммунальные услуги

TNOW.L
3.4%
INTL.L

-

Финансовые услуги

TNOW.L
2.2%
INTL.L
0.9%

Промышленность

TNOW.L
0.6%
INTL.L
2.4%

Энергетика

TNOW.L
0.2%
INTL.L

-

Сырьевые материалы

TNOW.L
0.1%
INTL.L

-

Недвижимость

TNOW.L

-

INTL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с NASDXTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L

Доходность на риск

TNOW.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNOW.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNOW.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.47

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.18

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.91

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.42

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNOW.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNOW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL.L равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNOW.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNOW.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.91

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TNOW.L и INTL.L

Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и INTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNOW.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-48.41%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-15.38%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-31.15%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-46.21%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.19%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-13.96%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.94%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TNOW.L и INTL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) составляет 7.76%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNOW.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.61%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

19.60%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

26.18%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

27.54%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

28.09%

-6.34%

Сравнение комиссий TNOW.L и INTL.L

TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNOW.L и INTL.L

Ни TNOW.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TNOW.L and INTL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TNOW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TNOW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор