Сравнение TENX с TPST
TENX (Tenax Therapeutics, Inc.) and TPST (Tempest Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, TENX returned -57.54%/yr vs -61.81%/yr for TPST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TENX и TPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENX показывает доходность 28.96%, что значительно выше, чем у TPST с доходностью -65.50%. За последние 10 лет акции TENX превзошли акции TPST по среднегодовой доходности: -57.54% против -61.81% соответственно.
TENX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 31.00%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 28.96%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- -15.00%
- 5 лет*
- -65.03%
- 10 лет*
- -57.54%
- Всё время*
- -32.29%
TPST
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -19.50%
- 6 месяцев
- -61.62%
- С начала года
- -65.50%
- 1 год
- -84.38%
- 3 года*
- -57.75%
- 5 лет*
- -65.99%
- 10 лет*
- -61.81%
- Всё время*
- -51.86%
Сравнение доходности по годам TENX и TPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENX Tenax Therapeutics, Inc. | 28.96% | 96.93% | -71.82% | -87.67% | -89.29% | -44.09% | 31.91% | 16.53% | -87.65% | -74.87% |
TPST Tempest Therapeutics, Inc. | -65.50% | -73.54% | -81.03% | 282.61% | -78.22% | -83.55% | -68.25% | -15.22% | -62.14% | -8.50% |
Correlation
The correlation between TENX and TPST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TENX:
$270.35M
TPST:
$4.40M
TENX:
-$1.40
TPST:
-$6.62
TENX:
6.20
TPST:
13.17
TENX:
$0.00
TPST:
$0.00
TENX:
$0.00
TPST:
-$22.25M
TENX:
-$42.19M
TPST:
-$42.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENX vs. TPST — Ранг доходности на риск
TENX
TPST
Сравнение TENX c TPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) и Tempest Therapeutics, Inc. (TPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENX | TPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.78 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.92 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | -1.26 | +9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENX и TPST
Максимальная просадка TENX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TPST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENX и TPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENX | TPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.31% | -91.95% | +49.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -99.25% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | -99.54% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.61% | -83.01% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 66.92% | -46.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENX и TPST
Tenax Therapeutics, Inc. (TENX) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Tempest Therapeutics, Inc. (TPST) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что TENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENX | TPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 20.52% | +7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.10% | 63.79% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.38% | 103.77% | -29.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.64% | 1,784.67% | -1,619.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.25% | 1,262.90% | -1,118.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENX и TPST
Ни TENX, ни TPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENX и TPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenax Therapeutics, Inc. и Tempest Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TENX and TPST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENX has higher volatility (27.63%) compared to TPST (20.52%). In terms of maximum drawdown, TENX dropped -100.00% vs TPST's -100.00%.
TENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENX и TPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор