PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR), while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. TEC.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, TEC.TO returned 31.10%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TEC.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности TEC.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC.TO показывает доходность 17.79%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

TEC.TO

1 день
-0.14%
1 месяц
10.81%
С начала года
17.79%
6 месяцев
14.85%
1 год
40.10%
3 года*
31.10%
5 лет*
20.37%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		17.79%15.45%45.60%53.28%-8.98%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between TEC.TO and MNY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Global Technology Leaders Index ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

TEC.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEC.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
16.13

-13.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
52.42

-49.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

22.36

-20.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

65.14

-62.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

607.07

-600.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC.TO на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEC.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

16.13

-13.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

11.02

-10.05

Просадки

Сравнение просадок TEC.TO и MNY.TO

Максимальная просадка TEC.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEC.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-0.24%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-0.04%

-17.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-0.10%

-24.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

0.00%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-0.00%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

0.00%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC.TO и MNY.TO

TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что TEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEC.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.03%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

0.12%

+12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

0.16%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

0.37%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

0.37%

+23.41%

Сравнение комиссий TEC.TO и MNY.TO

TEC.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность TEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.10%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Часто задаваемые вопросы

TEC.TO and MNY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.

TEC.TO is categorized as Technology Equities, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: TD and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.39% for TEC.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор