PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBC с TBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBC с TBB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBC или TBB.

Корреляция

Корреляция между TBC и TBB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBC и TBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.53%
33.93%
TBC
TBB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBC:

$139.57B

TBB:

$141.09B

Коэффициент P/S

TBC:

0.00

TBB:

0.00

Коэффициент P/B

TBC:

0.00

TBB:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TBC:

$60.01B

TBB:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBC:

$31.85B

TBB:

$82.34B

EBITDA (12 мес.)

TBC:

$20.03B

TBB:

$32.43B

Доходность по периодам

TBC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TBB

С начала года

-3.13%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-1.84%

1 год

7.36%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBC и TBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBC
Ранг риск-скорректированной доходности TBC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TBB
Ранг риск-скорректированной доходности TBB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBC c TBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TBC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TBC: 0.86
TBB: 0.59
Коэффициент Сортино TBC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TBC: 1.33
TBB: 0.93
Коэффициент Омега TBC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TBC: 1.20
TBB: 1.11
Коэффициент Кальмара TBC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TBC: 1.18
TBB: 0.75
Коэффициент Мартина TBC, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TBC: 6.44
TBB: 2.66

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.59
TBC
TBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBC и TBB

TBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

TTM2024202320222021202020192018
TBC
AT&T Inc. 5.625% Global Notes d		4.22%5.63%5.67%6.19%5.18%5.00%5.10%1.52%
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		5.82%5.48%5.70%6.17%5.13%4.84%5.00%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TBC и TBB

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
-3.55%
TBC
TBB

Волатильность

Сравнение волатильности TBC и TBB

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.625% Global Notes d (TBC) составляет 0.00%, в то время как у AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
4.37%
TBC
TBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBC и TBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.625% Global Notes d и AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию