Сравнение TAN с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
TAN и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или BUG.
Корреляция
Корреляция между TAN и BUG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAN и BUG
Основные характеристики
TAN:
-0.65
BUG:
0.38
TAN:
-0.78
BUG:
0.65
TAN:
0.91
BUG:
1.08
TAN:
-0.30
BUG:
0.41
TAN:
-1.49
BUG:
1.27
TAN:
17.21%
BUG:
6.46%
TAN:
39.25%
BUG:
21.40%
TAN:
-95.29%
BUG:
-41.66%
TAN:
-84.22%
BUG:
-6.11%
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 0.87%.
TAN
3.71%
1.05%
-18.28%
-22.02%
0.54%
1.47%
BUG
0.87%
-5.29%
8.36%
8.91%
13.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и BUG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAN и BUG
TAN
BUG
Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и BUG
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности BUG в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.48% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и BUG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и BUG
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.