Сравнение TAN с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
TAN и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или BUG.
Корреляция
Корреляция между TAN и BUG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAN и BUG
Основные характеристики
TAN:
-0.80
BUG:
0.32
TAN:
-1.05
BUG:
0.58
TAN:
0.88
BUG:
1.07
TAN:
-0.35
BUG:
0.35
TAN:
-1.33
BUG:
1.43
TAN:
22.39%
BUG:
4.84%
TAN:
37.04%
BUG:
21.82%
TAN:
-95.29%
BUG:
-41.66%
TAN:
-86.06%
BUG:
-14.33%
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью -1.81%.
TAN
-8.36%
-5.39%
-26.75%
-30.49%
5.12%
-3.17%
BUG
-1.81%
-6.83%
4.68%
6.77%
18.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и BUG
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAN и BUG
TAN
BUG
Сравнение TAN c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и BUG
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности BUG в 0.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.54% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и BUG
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и BUG
Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 6.98%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.