Сравнение SPYA.DE с SPY5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).
SPYA.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500®. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYA.DE или SPY5.DE.
Корреляция
Корреляция между SPYA.DE и SPY5.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPYA.DE и SPY5.DE
Основные характеристики
SPYA.DE:
1.40
SPY5.DE:
2.22
SPYA.DE:
1.99
SPY5.DE:
3.05
SPYA.DE:
1.26
SPY5.DE:
1.44
SPYA.DE:
0.85
SPY5.DE:
3.42
SPYA.DE:
5.42
SPY5.DE:
14.90
SPYA.DE:
3.91%
SPY5.DE:
1.89%
SPYA.DE:
15.12%
SPY5.DE:
12.65%
SPYA.DE:
-35.34%
SPY5.DE:
-33.86%
SPYA.DE:
-10.68%
SPY5.DE:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, SPYA.DE показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции SPYA.DE уступали акциям SPY5.DE по среднегодовой доходности: 5.23% против 14.06% соответственно.
SPYA.DE
1.81%
0.13%
13.74%
22.18%
3.88%
5.23%
SPY5.DE
2.88%
1.23%
23.01%
28.40%
15.33%
14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYA.DE и SPY5.DE
SPYA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPYA.DE и SPY5.DE
SPYA.DE
SPY5.DE
Сравнение SPYA.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYA.DE и SPY5.DE
SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1.00% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPYA.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка SPYA.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYA.DE и SPY5.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYA.DE и SPY5.DE
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.