Сравнение SPP2.DE с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
SPP2.DE и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Europe Limited, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPP2.DE или CSPX.L.
Корреляция
Корреляция между SPP2.DE и CSPX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPP2.DE и CSPX.L
Основные характеристики
SPP2.DE:
1.89
CSPX.L:
1.69
SPP2.DE:
2.57
CSPX.L:
2.26
SPP2.DE:
1.35
CSPX.L:
1.33
SPP2.DE:
2.59
CSPX.L:
2.30
SPP2.DE:
11.47
CSPX.L:
10.53
SPP2.DE:
1.87%
CSPX.L:
2.08%
SPP2.DE:
11.39%
CSPX.L:
12.97%
SPP2.DE:
-19.52%
CSPX.L:
-9.49%
SPP2.DE:
-0.21%
CSPX.L:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, SPP2.DE показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 1.75%.
SPP2.DE
3.64%
5.29%
11.28%
21.40%
N/A
N/A
CSPX.L
1.75%
4.05%
11.87%
23.20%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPP2.DE и CSPX.L
SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPP2.DE и CSPX.L
SPP2.DE
CSPX.L
Сравнение SPP2.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPP2.DE и CSPX.L
Ни SPP2.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPP2.DE и CSPX.L
Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPP2.DE и CSPX.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.50%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.