Сравнение SOLQ.TO с EBIT.TO
SOLQ.TO (3iQ Solana Staking ETF) and EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) are both Cryptocurrency funds. SOLQ.TO is actively managed, while EBIT.TO is passively managed. Over the past year, SOLQ.TO returned -54.01% vs -45.70% for EBIT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLQ.TO и EBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLQ.TO показывает доходность -36.32%, что значительно ниже, чем у EBIT.TO с доходностью -25.60%.
SOLQ.TO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -36.32%
- 1 год
- -54.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBIT.TO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- -32.42%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- 29.51%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLQ.TO и EBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLQ.TO 3iQ Solana Staking ETF | -36.32% | -1.38% |
EBIT.TO Evolve Bitcoin ETF CAD | -25.60% | 1.25% |
Correlation
The correlation between SOLQ.TO and EBIT.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between SOLQ.TO and EBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLQ.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск
SOLQ.TO
EBIT.TO
Сравнение SOLQ.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLQ.TO | EBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.35 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLQ.TO и EBIT.TO
Максимальная просадка SOLQ.TO за все время составила -73.59%, примерно равная максимальной просадке EBIT.TO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLQ.TO и EBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLQ.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.59% | -75.45% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.59% | -53.08% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.10% | -49.17% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -33.41% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.32% | 33.96% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLQ.TO и EBIT.TO
3iQ Solana Staking ETF (SOLQ.TO) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SOLQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLQ.TO | EBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.13% | 10.19% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.20% | 34.00% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.15% | 43.67% | +29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 52.89% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 54.52% | +16.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLQ.TO и EBIT.TO
Ни SOLQ.TO, ни EBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLQ.TO and EBIT.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: 3iQ and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для SOLQ.TO и EBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор