Сравнение SNW.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sanofi (SNW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNW.DE или IWDA.L.
Корреляция
Корреляция между SNW.DE и IWDA.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SNW.DE и IWDA.L
Основные характеристики
SNW.DE:
1.42
IWDA.L:
1.74
SNW.DE:
2.18
IWDA.L:
2.38
SNW.DE:
1.26
IWDA.L:
1.32
SNW.DE:
1.43
IWDA.L:
2.71
SNW.DE:
4.10
IWDA.L:
10.29
SNW.DE:
6.22%
IWDA.L:
1.99%
SNW.DE:
17.96%
IWDA.L:
11.88%
SNW.DE:
-51.09%
IWDA.L:
-34.11%
SNW.DE:
-2.26%
IWDA.L:
-0.39%
Доходность по периодам
С начала года, SNW.DE показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции SNW.DE уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.17% соответственно.
SNW.DE
10.74%
8.53%
6.66%
24.88%
6.25%
5.79%
IWDA.L
3.44%
5.14%
11.14%
18.61%
11.42%
10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNW.DE и IWDA.L
SNW.DE
IWDA.L
Сравнение SNW.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNW.DE и IWDA.L
Дивидендная доходность SNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNW.DE Sanofi | 3.63% | 4.02% | 3.97% | 3.69% | 3.60% | 4.00% | 3.42% | 4.05% | 4.13% | 3.85% | 3.58% | 3.73% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNW.DE и IWDA.L
Максимальная просадка SNW.DE за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNW.DE и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNW.DE и IWDA.L
Sanofi (SNW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SNW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.