Сравнение SNGX с NVOS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SNGX с NVOS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Soligenix, Inc. (SNGX) и Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNGX или NVOS.

Корреляция

Корреляция между SNGX и NVOS составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SNGX и NVOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Soligenix, Inc. (SNGX) и Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SNGX

NVOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNGX:

-0.27

NVOS:

-0.39

Коэф-т Сортино

SNGX:

0.47

NVOS:

-0.10

Коэф-т Омега

SNGX:

1.05

NVOS:

0.99

Коэф-т Кальмара

SNGX:

-0.79

NVOS:

-0.93

Коэф-т Мартина

SNGX:

-1.21

NVOS:

-1.36

Индекс Язвы

SNGX:

65.48%

NVOS:

68.19%

Дневная вол-ть

SNGX:

290.14%

NVOS:

236.23%

Макс. просадка

SNGX:

-100.00%

NVOS:

-99.99%

Текущая просадка

SNGX:

-100.00%

NVOS:

-99.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNGX:

$6.10M

NVOS:

$1.10M

EPS

SNGX:

-$6.43

NVOS:

-$1.33

Общая выручка (12 мес.)

SNGX:

$119.37K

NVOS:

$6.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

SNGX:

-$3.18K

NVOS:

$2.22M

EBITDA (12 мес.)

SNGX:

-$5.53M

NVOS:

-$11.02M

Доходность по периодам

С начала года, SNGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у NVOS с доходностью 6.94%.

SNGX

С начала года

-9.83%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-40.59%

1 год

-79.67%

5 лет

-68.38%

10 лет

-51.93%

NVOS

С начала года

6.94%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

-85.00%

1 год

-92.50%

5 лет

-73.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNGX и NVOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVOS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNGX c NVOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soligenix, Inc. (SNGX) и Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGX

NVOS

Показатель коэффициента Шарпа SNGX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа NVOS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGX и NVOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SNGX

NVOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGX и NVOS

Ни SNGX, ни NVOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNGX и NVOS

Максимальная просадка SNGX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке NVOS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGX и NVOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SNGX

NVOS

Волатильность

Сравнение волатильности SNGX и NVOS

Текущая волатильность для Soligenix, Inc. (SNGX) составляет 11.50%, в то время как у Novo Integrated Sciences, Inc. (NVOS) волатильность равна 43.53%. Это указывает на то, что SNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SNGX

NVOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNGX и NVOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Soligenix, Inc. и Novo Integrated Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SNGX с NVOS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SNGX и NVOS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNGX и NVOS

SNGX

NVOS

Сравнение SNGX c NVOS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGX и NVOS

Просадки

Сравнение просадок SNGX и NVOS

Волатильность

Сравнение волатильности SNGX и NVOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNGX и NVOS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество