Сравнение SNAX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stryve Foods, Inc. (SNAX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNAX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SNAX и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SNAX и ^GSPC
Основные характеристики
SNAX:
-0.57
^GSPC:
1.62
SNAX:
-0.53
^GSPC:
2.20
SNAX:
0.94
^GSPC:
1.30
SNAX:
-0.59
^GSPC:
2.46
SNAX:
-1.37
^GSPC:
10.01
SNAX:
42.51%
^GSPC:
2.08%
SNAX:
102.55%
^GSPC:
12.88%
SNAX:
-99.72%
^GSPC:
-56.78%
SNAX:
-99.71%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SNAX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
SNAX
-12.38%
-26.71%
-67.67%
-60.11%
-68.41%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SNAX и ^GSPC
SNAX
^GSPC
Сравнение SNAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryve Foods, Inc. (SNAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SNAX и ^GSPC
Максимальная просадка SNAX за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SNAX и ^GSPC
Stryve Foods, Inc. (SNAX) имеет более высокую волатильность в 56.38% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.