Сравнение SMID с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMID или VXF.
Корреляция
Корреляция между SMID и VXF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMID и VXF
Основные характеристики
SMID:
-0.08
VXF:
1.34
SMID:
0.40
VXF:
1.90
SMID:
1.05
VXF:
1.24
SMID:
-0.13
VXF:
1.44
SMID:
-0.23
VXF:
6.36
SMID:
24.72%
VXF:
3.71%
SMID:
71.58%
VXF:
17.58%
SMID:
-94.34%
VXF:
-58.04%
SMID:
-22.07%
VXF:
-3.40%
Доходность по периодам
С начала года, SMID показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции SMID превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 34.00% против 9.61% соответственно.
SMID
-12.30%
-4.79%
20.71%
-12.34%
45.59%
34.00%
VXF
5.02%
1.06%
15.08%
20.22%
10.05%
9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMID и VXF
SMID
VXF
Сравнение SMID c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith-Midland Corporation (SMID) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMID и VXF
SMID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMID Smith-Midland Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 1.23% | 1.59% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.04% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SMID и VXF
Максимальная просадка SMID за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMID и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMID и VXF
Smith-Midland Corporation (SMID) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.