Сравнение SID с WW

С начала года, SID показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у WW с доходностью -68.50%. За последние 10 лет акции SID превзошли акции WW по среднегодовой доходности: 1.62% против -26.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) и WW International, Inc. (WW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SID на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа WW равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SID и WW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SID за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, тогда как WW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SID за все время составила -95.27%, примерно равная максимальной просадке WW в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SID и WW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Companhia Siderúrgica Nacional (SID) составляет 20.43%, в то время как у WW International, Inc. (WW) волатильность равна 142.89%. Это указывает на то, что SID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Companhia Siderúrgica Nacional и WW International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.