Сравнение SEER с GANX
SEER (Seer, Inc.) and GANX (Gain Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, SEER returned -44.73%/yr vs -30.20%/yr for GANX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEER и GANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEER показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у GANX с доходностью -46.58%.
SEER
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- -25.83%
- 5 лет*
- -44.73%
- 10 лет*
- —
GANX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -46.58%
- 6 месяцев
- -46.58%
- 1 год
- -11.79%
- 3 года*
- -26.66%
- 5 лет*
- -30.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEER и GANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEER Seer, Inc. | -5.46% | -20.78% | 19.07% | -66.55% | -74.57% | -58.32% |
GANX Gain Therapeutics, Inc. | -46.58% | 49.07% | -33.84% | 4.31% | -42.36% | -51.60% |
Correlation
The correlation between SEER and GANX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SEER:
$96.87M
GANX:
$72.64M
SEER:
-$1.24
GANX:
-$0.60
SEER:
0.40
GANX:
5.19
SEER:
$15.17M
GANX:
$0.00
SEER:
$7.39M
GANX:
$2.13M
SEER:
-$63.20M
GANX:
-$19.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEER vs. GANX — Ранг доходности на риск
SEER
GANX
Сравнение SEER c GANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seer, Inc. (SEER) и Gain Therapeutics, Inc. (GANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEER | GANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.19 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.31 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEER и GANX
Максимальная просадка SEER за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке GANX в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEER и GANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEER | GANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -94.08% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -61.96% | +32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.37% | -81.43% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.74% | -91.13% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.94% | -89.11% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.25% | -75.54% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.14% | 37.90% | -19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEER и GANX
Текущая волатильность для Seer, Inc. (SEER) составляет 8.97%, в то время как у Gain Therapeutics, Inc. (GANX) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что SEER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEER | GANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 21.38% | -12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 69.05% | -35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 110.10% | -67.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.72% | 86.13% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.22% | 85.11% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEER и GANX
Ни SEER, ни GANX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEER и GANX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seer, Inc. и Gain Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEER and GANX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GANX has higher volatility (21.38%) compared to SEER (8.97%). In terms of maximum drawdown, SEER dropped -98.25% vs GANX's -94.08%.
GANX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEER и GANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор