Сравнение SDEM с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
SDEM и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDEM или DIVO.
Корреляция
Корреляция между SDEM и DIVO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и DIVO
Основные характеристики
SDEM:
0.41
DIVO:
2.04
SDEM:
0.67
DIVO:
2.91
SDEM:
1.08
DIVO:
1.38
SDEM:
0.22
DIVO:
3.21
SDEM:
0.92
DIVO:
9.61
SDEM:
7.06%
DIVO:
1.96%
SDEM:
15.98%
DIVO:
9.25%
SDEM:
-47.37%
DIVO:
-30.04%
SDEM:
-23.50%
DIVO:
-0.80%
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 4.89%.
SDEM
3.84%
3.81%
4.91%
7.21%
-1.39%
N/A
DIVO
4.89%
4.45%
11.76%
18.24%
12.11%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и DIVO
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDEM и DIVO
SDEM
DIVO
Сравнение SDEM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и DIVO
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности DIVO в 4.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 6.96% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.17% | 6.36% | 6.50% | 6.53% | 5.03% | 4.50% | 6.17% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.54% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и DIVO
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и DIVO
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.