PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBGI с DOUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SBGI и DOUG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SBGI с DOUG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Douglas Elliman Inc. (DOUG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBGI или DOUG.

Доходность

Сравнение доходности SBGI и DOUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBGI:

0.15

DOUG:

1.51

Коэф-т Сортино

SBGI:

1.02

DOUG:

2.40

Коэф-т Омега

SBGI:

1.12

DOUG:

1.29

Коэф-т Кальмара

SBGI:

0.31

DOUG:

1.47

Коэф-т Мартина

SBGI:

1.76

DOUG:

5.24

Индекс Язвы

SBGI:

13.75%

DOUG:

25.43%

Дневная вол-ть

SBGI:

44.63%

DOUG:

89.25%

Макс. просадка

SBGI:

-96.05%

DOUG:

-90.48%

Текущая просадка

SBGI:

-69.85%

DOUG:

-75.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBGI:

$976.09M

DOUG:

$241.37M

EPS

SBGI:

$2.04

DOUG:

-$0.48

Коэффициент P/S

SBGI:

0.28

DOUG:

0.23

Коэффициент P/B

SBGI:

2.22

DOUG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

SBGI:

$3.53B

DOUG:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBGI:

$1.67B

DOUG:

$239.51M

EBITDA (12 мес.)

SBGI:

$806.00M

DOUG:

$160.73M

Доходность по периодам

С начала года, SBGI показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у DOUG с доходностью 59.28%.

SBGI

С начала года

-10.88%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-19.50%

1 год

6.43%

3 года

-9.94%

5 лет

-2.51%

10 лет

-3.95%

DOUG

С начала года

59.28%

1 месяц

45.36%

6 месяцев

10.83%

1 год

133.33%

3 года

-19.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sinclair Broadcast Group, Inc.

Douglas Elliman Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBGI и DOUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBGI
Ранг риск-скорректированной доходности SBGI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
DOUG
Ранг риск-скорректированной доходности DOUG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOUG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOUG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBGI c DOUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) и Douglas Elliman Inc. (DOUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBGI на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа DOUG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBGI и DOUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBGI и DOUG

Дивидендная доходность SBGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как DOUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.		7.20%6.20%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%
DOUG
Douglas Elliman Inc.		0.00%0.00%1.61%4.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBGI и DOUG

Максимальная просадка SBGI за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки DOUG в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBGI и DOUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SBGI и DOUG

Текущая волатильность для Sinclair Broadcast Group, Inc. (SBGI) составляет 10.84%, в то время как у Douglas Elliman Inc. (DOUG) волатильность равна 34.44%. Это указывает на то, что SBGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBGI и DOUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sinclair Broadcast Group, Inc. и Douglas Elliman Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
776.00M
253.40M
(SBGI) Общая выручка
(DOUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SBGI и DOUG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sinclair Broadcast Group, Inc. и Douglas Elliman Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.1%
26.4%
(SBGI) Валовая рентабельность
(DOUG) Валовая рентабельность
SBGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 358.00M при выручке в 776.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

DOUG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.88M при выручке в 253.40M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

SBGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 776.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

DOUG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 253.40M, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

SBGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Sinclair Broadcast Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -156.00M при выручке в 776.00M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

DOUG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Douglas Elliman Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.28M при выручке в 253.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.