PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNG с RDFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RNG с RDFN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RingCentral, Inc. (RNG) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNG или RDFN.

Корреляция

Корреляция между RNG и RDFN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNG и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RingCentral, Inc. (RNG) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNG:

-0.57

RDFN:

0.50

Коэф-т Сортино

RNG:

-0.76

RDFN:

1.55

Коэф-т Омега

RNG:

0.91

RDFN:

1.18

Коэф-т Кальмара

RNG:

-0.30

RDFN:

0.40

Коэф-т Мартина

RNG:

-1.27

RDFN:

1.22

Индекс Язвы

RNG:

22.52%

RDFN:

30.73%

Дневная вол-ть

RNG:

44.14%

RDFN:

103.46%

Макс. просадка

RNG:

-95.15%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

RNG:

-94.01%

RDFN:

-89.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNG:

$2.37B

RDFN:

$1.23B

EPS

RNG:

-$0.43

RDFN:

-$1.52

Коэффициент PEG

RNG:

0.26

RDFN:

0.00

Коэффициент P/S

RNG:

0.98

RDFN:

1.18

Коэффициент P/B

RNG:

102.83

RDFN:

269.90

Общая выручка (12 мес.)

RNG:

$2.43B

RDFN:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNG:

$1.71B

RDFN:

$364.02M

EBITDA (12 мес.)

RNG:

$208.73M

RDFN:

-$129.82M

Доходность по периодам

С начала года, RNG показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 24.27%.

RNG

С начала года

-24.16%

1 месяц

15.94%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-25.00%

3 года

-24.68%

5 лет

-36.71%

10 лет

4.61%

RDFN

С начала года

24.27%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

19.85%

1 год

50.93%

3 года

-1.74%

5 лет

-19.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RingCentral, Inc.

Redfin Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNG и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
RDFN
Ранг риск-скорректированной доходности RDFN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNG c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RingCentral, Inc. (RNG) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RDFN равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNG и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNG и RDFN

Ни RNG, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RNG и RDFN

Максимальная просадка RNG за все время составила -95.15%, примерно равная максимальной просадке RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNG и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNG и RDFN

Текущая волатильность для RingCentral, Inc. (RNG) составляет 9.92%, в то время как у Redfin Corporation (RDFN) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что RNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNG и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RingCentral, Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
612.06M
221.03M
(RNG) Общая выручка
(RDFN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RNG и RDFN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RingCentral, Inc. и Redfin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
70.5%
32.0%
(RNG) Валовая рентабельность
(RDFN) Валовая рентабельность
RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 431.61M при выручке в 612.06M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.

RDFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.63M при выручке в 221.03M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.34M при выручке в 612.06M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

RDFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила об операционной прибыли в -85.51M при выручке в 221.03M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.33M при выручке в 612.06M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

RDFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.52M при выручке в 221.03M, что соответствует чистой рентабельности -41.9%.