Сравнение REMX с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
REMX и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REMX или SLX.
Корреляция
Корреляция между REMX и SLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REMX и SLX
Основные характеристики
REMX:
-0.57
SLX:
-0.40
REMX:
-0.70
SLX:
-0.42
REMX:
0.93
SLX:
0.95
REMX:
-0.24
SLX:
-0.39
REMX:
-0.86
SLX:
-0.99
REMX:
23.99%
SLX:
10.85%
REMX:
36.42%
SLX:
26.89%
REMX:
-90.21%
SLX:
-82.14%
REMX:
-82.73%
SLX:
-16.80%
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: -4.35% против 9.68% соответственно.
REMX
-1.54%
-8.13%
-16.53%
-21.78%
7.25%
-4.35%
SLX
2.91%
-5.51%
-7.30%
-10.58%
26.30%
9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REMX и SLX
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REMX и SLX
REMX
SLX
Сравнение REMX c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и SLX
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SLX в 3.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 2.60% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.60% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% | 1.53% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 3.45% | 3.55% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 2.77% | 6.26% | 2.44% | 1.06% | 5.35% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок REMX и SLX
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и SLX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.