Сравнение RAYC с EMXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).
RAYC и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAYC - это активно управляемый фонд от Rayliant Investment Research. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYC или EMXC.
Корреляция
Корреляция между RAYC и EMXC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RAYC и EMXC
Основные характеристики
RAYC:
0.62
EMXC:
0.47
RAYC:
1.08
EMXC:
0.72
RAYC:
1.17
EMXC:
1.09
RAYC:
0.35
EMXC:
0.58
RAYC:
1.29
EMXC:
1.28
RAYC:
15.30%
EMXC:
5.14%
RAYC:
31.67%
EMXC:
14.03%
RAYC:
-57.65%
EMXC:
-42.80%
RAYC:
-45.92%
EMXC:
-7.86%
Доходность по периодам
С начала года, RAYC показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 2.89%.
RAYC
3.38%
4.60%
16.45%
17.72%
N/A
N/A
EMXC
2.89%
1.49%
-5.09%
4.51%
4.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAYC и EMXC
RAYC берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RAYC и EMXC
RAYC
EMXC
Сравнение RAYC c EMXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYC и EMXC
Дивидендная доходность RAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EMXC в 2.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYC Rayliant Quantamental China Equity ETF | 3.99% | 4.12% | 4.58% | 1.65% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.61% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RAYC и EMXC
Максимальная просадка RAYC за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYC и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYC и EMXC
Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что RAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.