PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUTM.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUTM.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).

QUTM.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUTM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Фонд был запущен 21 мая 2025 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUTM.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUTM.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025
QUTM.DE
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc		-7.43%14.59%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-6.05%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, QUTM.DE показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью -6.05%.

QUTM.DE

1 день
5.09%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-7.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
3.33%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
21.83%
3 года*
20.63%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с QUTM.DE:
QUTM.DE с QTUMQUTM.DE с SMHQUTM.DE с SHLDQUTM.DE с IROB.DEQUTM.DE с NUKL.DEQUTM.DE с WQTM.DEQUTM.DE с XMTM.TO
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий QUTM.DE и NQSE.DE

QUTM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

QUTM.DE
VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

QUTM.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUTM.DE
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUTM.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUTM.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUTM.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.43

Корреляция

Корреляция между QUTM.DE и NQSE.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUTM.DE и NQSE.DE

Ни QUTM.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QUTM.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка QUTM.DE за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUTM.DE и NQSE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QUTM.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.74%

-37.67%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-8.45%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.72%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QUTM.DE и NQSE.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUTM.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.68%

19.95%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

20.89%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

21.60%

+7.08%