Сравнение QQQY.TO с TQQQ.TO
QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while TQQQ.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 23.51% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between QQQY.TO and TQQQ.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQY.TO
TQQQ.TO
Сравнение QQQY.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.76 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -38.15% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.42% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -8.43% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 47.69% | -28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 47.69% | +134,147.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134,195.03% | 47.69% | +134,147.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.TO и TQQQ.TO
Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QQQY.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while TQQQ.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор