Сравнение QQQY.L с KWE3.L
QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) are both exchange-traded funds - QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while KWE3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, QQQY.L returned 29.43% vs -60.50% for KWE3.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for KWE3.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.L и KWE3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.L показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -57.87%.
QQQY.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWE3.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -23.85%
- С начала года
- -57.87%
- 6 месяцев
- -63.59%
- 1 год
- -60.50%
- 3 года*
- -34.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.L и KWE3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 13.80% | 14.17% | -2.12% |
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -57.87% | 11.50% | 29.53% |
Correlation
The correlation between QQQY.L and KWE3.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск
QQQY.L
KWE3.L
Сравнение QQQY.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.L | KWE3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.75 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | -1.33 | +16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.L | KWE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.74 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.45 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.L и KWE3.L
Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки KWE3.L в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и KWE3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.L | KWE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -98.72% | +79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -79.09% | +71.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -98.63% | +96.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -90.36% | +86.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 44.53% | -42.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.L и KWE3.L
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) составляет 4.81%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 36.15%. Это указывает на то, что QQQY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.L | KWE3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 36.15% | -31.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 61.19% | -50.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 80.73% | -67.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 136.42% | -114.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 136.42% | -114.53% |
Сравнение комиссий QQQY.L и KWE3.L
QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KWE3.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.L и KWE3.L
Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 68.52%, тогда как KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 68.52% | 120.63% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.L and KWE3.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.
QQQY.L is categorized as Nasdaq-100, while KWE3.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.75% for KWE3.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и KWE3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор