Сравнение QQQT.TO с CANY.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and CANY.TO (Evolve Canadian Equity UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while CANY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. QQQT.TO is passively managed, while CANY.TO is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for CANY.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у CANY.TO с доходностью 12.33%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANY.TO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и CANY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 4.44% |
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 12.33% | 5.75% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and CANY.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. CANY.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
CANY.TO
Сравнение QQQT.TO c CANY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve Canadian Equity UltraYield ETF (CANY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | CANY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и CANY.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки CANY.TO в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и CANY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -8.34% | -21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.12% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и CANY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | CANY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 17.45% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.45% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 17.45% | +8.79% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и CANY.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CANY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и CANY.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CANY.TO в 13.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANY.TO Evolve Canadian Equity UltraYield ETF | 13.81% | 5.87% | 0.00% | 0.00% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and CANY.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for CANY.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while CANY.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.40% for CANY.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и CANY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор