Сравнение PRLAX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLAX или ILF.
Корреляция
Корреляция между PRLAX и ILF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и ILF
Основные характеристики
PRLAX:
-0.61
ILF:
-0.67
PRLAX:
-0.73
ILF:
-0.83
PRLAX:
0.91
ILF:
0.90
PRLAX:
-0.17
ILF:
-0.35
PRLAX:
-0.96
ILF:
-1.07
PRLAX:
11.71%
ILF:
11.41%
PRLAX:
18.37%
ILF:
18.18%
PRLAX:
-75.91%
ILF:
-67.48%
PRLAX:
-59.24%
ILF:
-26.57%
Доходность по периодам
С начала года, PRLAX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 0.55% против 1.53% соответственно.
PRLAX
14.60%
8.96%
-5.76%
-12.06%
-2.07%
0.55%
ILF
12.24%
5.67%
-7.07%
-11.88%
1.03%
1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и ILF
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRLAX и ILF
PRLAX
ILF
Сравнение PRLAX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и ILF
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности ILF в 6.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 3.23% | 3.70% | 2.44% | 3.10% | 3.83% | 0.91% | 2.03% | 1.46% | 1.02% | 1.45% | 0.80% | 1.87% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.63% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и ILF
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -75.91%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и ILF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) составляет 4.08%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.