Сравнение PRLAX с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
PRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 1993 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRLAX или ILF.
Корреляция
Корреляция между PRLAX и ILF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRLAX и ILF
Основные характеристики
PRLAX:
-0.17
ILF:
-0.08
PRLAX:
-0.09
ILF:
0.04
PRLAX:
0.99
ILF:
1.00
PRLAX:
-0.06
ILF:
-0.05
PRLAX:
-0.29
ILF:
-0.15
PRLAX:
12.52%
ILF:
12.02%
PRLAX:
21.85%
ILF:
21.59%
PRLAX:
-75.91%
ILF:
-67.48%
PRLAX:
-57.40%
ILF:
-21.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRLAX показывает доходность 19.78%, а ILF немного выше – 20.09%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 0.67% против 2.11% соответственно.
PRLAX
19.78%
7.11%
-0.43%
-5.18%
7.16%
0.67%
ILF
20.09%
5.64%
2.94%
-3.35%
11.91%
2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRLAX и ILF
PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRLAX и ILF
PRLAX
ILF
Сравнение PRLAX c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLAX и ILF
Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ILF в 6.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLAX T. Rowe Price Latin America Fund | 3.09% | 3.70% | 2.44% | 3.10% | 3.83% | 0.91% | 2.03% | 1.46% | 1.02% | 1.45% | 0.80% | 1.87% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 6.20% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRLAX и ILF
Максимальная просадка PRLAX за все время составила -75.91%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и ILF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRLAX и ILF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) составляет 11.44%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.