Сравнение PRITX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRITX и ^GSPC
Основные характеристики
PRITX:
0.75
^GSPC:
2.06
PRITX:
1.13
^GSPC:
2.74
PRITX:
1.14
^GSPC:
1.38
PRITX:
0.55
^GSPC:
3.13
PRITX:
2.32
^GSPC:
12.83
PRITX:
4.07%
^GSPC:
2.07%
PRITX:
12.65%
^GSPC:
12.85%
PRITX:
-72.86%
^GSPC:
-56.78%
PRITX:
-9.96%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.57% против 11.45% соответственно.
PRITX
3.02%
2.81%
0.15%
8.68%
2.02%
3.57%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC
PRITX
^GSPC
Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRITX и ^GSPC
Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 3.85%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.