Сравнение PRITX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRITX и ^GSPC
Основные характеристики
PRITX:
0.52
^GSPC:
0.46
PRITX:
0.84
^GSPC:
0.78
PRITX:
1.11
^GSPC:
1.11
PRITX:
0.47
^GSPC:
0.48
PRITX:
1.73
^GSPC:
1.94
PRITX:
5.00%
^GSPC:
4.66%
PRITX:
16.56%
^GSPC:
19.45%
PRITX:
-72.86%
^GSPC:
-56.78%
PRITX:
-7.09%
^GSPC:
-10.02%
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.02% против 10.15% соответственно.
PRITX
6.29%
1.27%
0.31%
8.08%
6.11%
3.02%
^GSPC
-6.00%
-0.94%
-5.06%
8.41%
13.52%
10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC
PRITX
^GSPC
Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRITX и ^GSPC
Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 10.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.