Сравнение PRITX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRITX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRITX и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PRITX и ^GSPC
Основные характеристики
PRITX:
-0.29
^GSPC:
-0.17
PRITX:
-0.29
^GSPC:
-0.11
PRITX:
0.96
^GSPC:
0.98
PRITX:
-0.25
^GSPC:
-0.15
PRITX:
-0.93
^GSPC:
-0.79
PRITX:
4.56%
^GSPC:
3.36%
PRITX:
14.80%
^GSPC:
15.95%
PRITX:
-72.86%
^GSPC:
-56.78%
PRITX:
-15.68%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.22% против 9.37% соответственно.
PRITX
-3.53%
-11.08%
-11.84%
-3.50%
6.82%
2.22%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRITX и ^GSPC
PRITX
^GSPC
Сравнение PRITX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRITX и ^GSPC
Максимальная просадка PRITX за все время составила -72.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и ^GSPC
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) составляет 7.48%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что PRITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.