PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRESTIGE.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRESTIGE.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. PRESTIGE.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PRESTIGE.NS returned 22.13%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRESTIGE.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRESTIGE.NS показывает доходность -14.92%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции PRESTIGE.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 22.13% против 16.84% соответственно.

PRESTIGE.NS

1 день
0.83%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-14.92%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-16.47%
3 года*
38.33%
5 лет*
36.53%
10 лет*
22.13%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRESTIGE.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRESTIGE.NS
Prestige Estates Projects Limited		-14.92%-5.75%43.83%154.94%-2.04%79.04%-20.65%54.64%-30.52%87.99%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between PRESTIGE.NS and M&M.NS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.24

Over the past year, PRESTIGE.NS and M&M.NS have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prestige Estates Projects Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с PRESTIGE.NS:
PRESTIGE.NS с ^NIFTY200PRESTIGE.NS с SHRIRAMFIN.NSPRESTIGE.NS с PAYTM.NSPRESTIGE.NS с VEDL.NSPRESTIGE.NS с BPCL.NSPRESTIGE.NS с MAZDOCK.NSPRESTIGE.NS с MAXHEALTH.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NSM&M.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

PRESTIGE.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRESTIGE.NS
Ранг доходности на риск PRESTIGE.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRESTIGE.NS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESTIGE.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESTIGE.NS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESTIGE.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESTIGE.NS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRESTIGE.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRESTIGE.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.17

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.02

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.04

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRESTIGE.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRESTIGE.NS на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRESTIGE.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRESTIGE.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRESTIGE.NS и M&M.NS

Максимальная просадка PRESTIGE.NS за все время составила -72.03%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRESTIGE.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRESTIGE.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-94.09%

+22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-22.91%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-22.91%

-25.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.40%

-28.09%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-72.28%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-20.68%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.18%

-31.10%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

9.68%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRESTIGE.NS и M&M.NS

Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что PRESTIGE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRESTIGE.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.92%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

21.45%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

26.75%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.62%

27.81%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.68%

30.40%

+14.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRESTIGE.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность PRESTIGE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
PRESTIGE.NS
Prestige Estates Projects Limited		0.13%0.11%0.11%0.13%0.32%0.32%0.56%0.44%0.55%0.38%0.71%0.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRESTIGE.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prestige Estates Projects Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRESTIGE.NS and M&M.NS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRESTIGE.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор