PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PP с TMFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PP с TMFC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Meet Kevin Pricing Power ETF (PP) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

PP и TMFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PP - это активно управляемый фонд от Meet Kevin. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PP или TMFC.

Корреляция

Корреляция между PP и TMFC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PP и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Meet Kevin Pricing Power ETF (PP) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.47%
77.26%
PP
TMFC

Основные характеристики

Доходность по периодам

PP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMFC

С начала года

-6.45%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-1.47%

1 год

16.53%

5 лет

18.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PP и TMFC

PP берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

PP
The Meet Kevin Pricing Power ETF
График комиссии PP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PP: 0.76%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF
График комиссии TMFC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMFC: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PP и TMFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PP
Ранг риск-скорректированной доходности PP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг риск-скорректированной доходности TMFC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PP c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Meet Kevin Pricing Power ETF (PP) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PP, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PP: 0.22
TMFC: 0.81
Коэффициент Сортино PP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PP: 0.45
TMFC: 1.24
Коэффициент Омега PP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PP: 1.06
TMFC: 1.18
Коэффициент Кальмара PP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PP: 0.18
TMFC: 0.90
Коэффициент Мартина PP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PP: 0.32
TMFC: 3.36

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.81
PP
TMFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PP и TMFC

PP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM2024202320222021202020192018
PP
The Meet Kevin Pricing Power ETF		99.96%0.77%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.43%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PP и TMFC

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.32%
-9.81%
PP
TMFC

Волатильность

Сравнение волатильности PP и TMFC

Текущая волатильность для The Meet Kevin Pricing Power ETF (PP) составляет 0.00%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что PP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.36%
PP
TMFC