Сравнение POWERINDIA.NS с PME.AX
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 31.53%/yr for PME.AX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -16.79%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
PME.AX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 26.13%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- -29.28%
- 3 года*
- 45.05%
- 5 лет*
- 31.53%
- 10 лет*
- 47.96%
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -16.79% | -0.05% | 145.19% | 75.28% | -7.73% | 76.53% | 123.80% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and PME.AX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between POWERINDIA.NS and PME.AX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
PME.AX
Сравнение POWERINDIA.NS c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.45 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.83 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и PME.AX
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -84.22% | +43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -62.79% | +34.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -62.79% | +22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -62.79% | +22.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -40.89% | +30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -24.62% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 35.04% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и PME.AX
Текущая волатильность для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) составляет 14.23%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.35% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 49.39% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 51.40% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 43.21% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 44.82% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и PME.AX
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PME.AX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and PME.AX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор