Сравнение POW.TO с SII.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — POW.TO in Insurance - Life, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 22.78%/yr for SII.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции POW.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 17.87% против 22.78% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 72.49%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.63%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам POW.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between POW.TO and SII.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
SII.TO:
CA$4.28B
POW.TO:
CA$4.29
SII.TO:
CA$4.14
POW.TO:
20.21
SII.TO:
40.09
POW.TO:
1.60
SII.TO:
8.98
POW.TO:
3.96
SII.TO:
8.07
POW.TO:
CA$34.88B
SII.TO:
CA$476.63M
POW.TO:
CA$30.59B
SII.TO:
CA$369.54M
POW.TO:
CA$6.51B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
SII.TO
Сравнение POW.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.19 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 8.77 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и SII.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -81.85% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -30.05% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -30.05% | +14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -43.38% | +17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -48.06% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.34% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -50.79% | +37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 10.91% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и SII.TO
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 12.70% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 38.96% | -23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 45.64% | -27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 35.85% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 37.11% | -14.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и SII.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и SII.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and SII.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор