PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POW.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POW.TO имеют среднегодовую доходность 17.87%, а акции QBR-B.TO немного отстают с 17.01%.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
9.40%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
73.22%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between POW.TO and QBR-B.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between POW.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POW.TO:

CA$55.32B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

POW.TO:

CA$4.29

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

POW.TO:

20.21

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент P/S

POW.TO:

1.60

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

POW.TO:

3.96

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

POW.TO:

CA$34.88B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

POW.TO:

CA$30.59B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

POW.TO:

CA$6.51B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

Quebecor Inc

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

POW.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
3.27

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.25

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

6.71

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

21.91

-6.26

POW.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-B.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-65.30%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.67%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-18.43%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-25.07%

-1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

-30.06%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.81%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-10.38%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.57%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

10.31%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

17.92%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

23.96%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

21.34%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

20.90%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POW.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
6.60B
1.40B
(POW.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POW.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Power Corporation of Canada и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
43.6%
Активы портфеля
POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and QBR-B.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор