PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с 2UNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с 2UNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE).

POLY.DE и 2UNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. 2UNI.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 31 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и 2UNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и 2UNI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP		-39.27%-61.02%80.81%41.60%-51.05%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у 2UNI.DE с доходностью -39.27%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

2UNI.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-39.27%
6 месяцев
-54.90%
1 год
-47.78%
3 года*
-19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Uniswap ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с 2UNI.DE:
2UNI.DE с ADAA.DE2UNI.DE с ETHA.DE2UNI.DE с ETHC.DE2UNI.DE с 21XH.DE2UNI.DE с V21A.DE2UNI.DE с CETH.DE2UNI.DE с ETHB.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и 2UNI.DE

И POLY.DE, и 2UNI.DE имеют комиссию равную 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
2UNI.DE
21Shares Uniswap ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. 2UNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
2UNI.DE
Ранг доходности на риск 2UNI.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2UNI.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2UNI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2UNI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2UNI.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c 2UNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DE2UNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.50

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.33

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.65

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.13

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. 2UNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа 2UNI.DE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и 2UNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DE2UNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.27

-0.32

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и 2UNI.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и 2UNI.DE

Ни POLY.DE, ни 2UNI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и 2UNI.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки 2UNI.DE в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и 2UNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DE2UNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-84.55%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-73.41%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-82.54%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-48.58%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

41.91%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и 2UNI.DE

Текущая волатильность для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) составляет 14.96%, в то время как у 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2UNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DE2UNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

15.81%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

67.15%

-15.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

95.46%

-21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

95.16%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

95.16%

-8.30%