Сравнение PME.AX с POWERINDIA.NS
PME.AX (Pro Medicus Limited) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, PME.AX returned 27.11%/yr vs 73.08%/yr for POWERINDIA.NS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как POWERINDIA.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWERINDIA.NS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 67.72%.
PME.AX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.68%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 36.37%
- 5 лет*
- 27.11%
- 10 лет*
- 43.61%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 12.07%
- С начала года
- 67.72%
- 6 месяцев
- 57.94%
- 1 год
- 68.32%
- 3 года*
- 90.81%
- 5 лет*
- 73.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PME.AX и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -25.53% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 87.21% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 67.72% | 12.24% | 193.14% | 56.70% | 27.21% | 103.07% | 57.31% |
Correlation
The correlation between PME.AX and POWERINDIA.NS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between PME.AX and POWERINDIA.NS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
PME.AX
POWERINDIA.NS
Сравнение PME.AX c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PME.AX | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.18 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.71 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -38.66% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -32.40% | -34.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -38.66% | -28.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -38.66% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -9.08% | -41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -8.95% | -18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.79% | 12.31% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и POWERINDIA.NS
Pro Medicus Limited (PME.AX) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) имеют волатильность 15.04% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 14.85% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.22% | 31.52% | +16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 44.71% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 46.53% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 45.01% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и POWERINDIA.NS
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности POWERINDIA.NS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.38% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and POWERINDIA.NS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор