Сравнение PLTI.L с JCL0.DE
PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while JCL0.DE is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, PLTI.L returned -34.96% vs 1.80% for JCL0.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for JCL0.DE.
Доходность
Сравнение доходности PLTI.L и JCL0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTI.L торгуется в USD, в то время как JCL0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JCL0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTI.L показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у JCL0.DE с доходностью -1.00%.
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.18%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -32.63%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCL0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -1.00%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTI.L и JCL0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -32.63% | 10,807.19% |
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | -1.00% | 1.36% |
Correlation
The correlation between PLTI.L and JCL0.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI.L vs. JCL0.DE — Ранг доходности на риск
PLTI.L
JCL0.DE
Сравнение PLTI.L c JCL0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTI.L | JCL0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.35 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.78 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTI.L и JCL0.DE
Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки JCL0.DE в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и JCL0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI.L | JCL0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -5.11% | -54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -5.11% | -54.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -3.69% | -51.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -1.48% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.40% | 2.32% | +36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI.L и JCL0.DE
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCL0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI.L | JCL0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 1.22% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 4.64% | +28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 6.35% | +56.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 7.51% | +9,861.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,868.55% | 7.51% | +9,861.04% |
Сравнение комиссий PLTI.L и JCL0.DE
PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JCL0.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI.L и JCL0.DE
Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 57.69%, тогда как JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 57.69% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI.L and JCL0.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCL0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCL0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
PLTI.L is categorized as Derivative Income, while JCL0.DE is CLO. They also come from different issuers: Leverage Shares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for PLTI.L and 0.25% for JCL0.DE.
Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и JCL0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор