PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLL с RDFN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLL с RDFN

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Redfin Corporation (RDFN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или RDFN.

Корреляция

Корреляция между PLL и RDFN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLL и RDFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Redfin Corporation (RDFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.69

RDFN:

0.40

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.95

RDFN:

1.38

Коэф-т Омега

PLL:

0.90

RDFN:

1.16

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.63

RDFN:

0.29

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.35

RDFN:

0.88

Индекс Язвы

PLL:

43.85%

RDFN:

30.76%

Дневная вол-ть

PLL:

88.95%

RDFN:

103.55%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

RDFN:

-96.61%

Текущая просадка

PLL:

-92.38%

RDFN:

-90.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$139.80M

RDFN:

$1.31B

EPS

PLL:

-$2.79

RDFN:

-$1.52

Коэффициент P/S

PLL:

1.31

RDFN:

1.26

Коэффициент P/B

PLL:

0.49

RDFN:

269.90

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$106.47M

RDFN:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.24M

RDFN:

$364.02M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у RDFN с доходностью 21.60%.

PLL

С начала года

-28.72%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-61.28%

3 года

-52.47%

5 лет

-4.51%

10 лет

N/A

RDFN

С начала года

21.60%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

20.08%

1 год

40.74%

3 года

-2.83%

5 лет

-20.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Lithium Inc.

Redfin Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и RDFN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDFN
Ранг риск-скорректированной доходности RDFN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c RDFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и Redfin Corporation (RDFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа RDFN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и RDFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и RDFN

Ни PLL, ни RDFN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и RDFN

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, примерно равная максимальной просадке RDFN в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и RDFN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и RDFN

Piedmont Lithium Inc. (PLL) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с Redfin Corporation (RDFN) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что PLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и RDFN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и Redfin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
20.00M
221.03M
(PLL) Общая выручка
(RDFN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLL и RDFN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piedmont Lithium Inc. и Redfin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
0.7%
32.0%
(PLL) Валовая рентабельность
(RDFN) Валовая рентабельность
PLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.00K при выручке в 20.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.

RDFN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.63M при выручке в 221.03M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

PLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 20.00M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

RDFN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила об операционной прибыли в -85.51M при выручке в 221.03M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.

PLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.63M при выручке в 20.00M, что соответствует чистой рентабельности -78.2%.

RDFN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Redfin Corporation сообщила о чистой прибыли в -92.52M при выручке в 221.03M, что соответствует чистой рентабельности -41.9%.