PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLL с CHPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLL с CHPT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или CHPT.

Корреляция

Корреляция между PLL и CHPT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLL и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.69

CHPT:

-0.73

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.95

CHPT:

-1.12

Коэф-т Омега

PLL:

0.90

CHPT:

0.88

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.63

CHPT:

-0.64

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.35

CHPT:

-1.25

Индекс Язвы

PLL:

43.85%

CHPT:

50.86%

Дневная вол-ть

PLL:

88.95%

CHPT:

82.38%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

CHPT:

-98.83%

Текущая просадка

PLL:

-92.38%

CHPT:

-98.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$139.80M

CHPT:

$319.18M

EPS

PLL:

-$2.79

CHPT:

-$0.64

Коэффициент P/S

PLL:

1.31

CHPT:

0.77

Коэффициент P/B

PLL:

0.49

CHPT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$106.47M

CHPT:

$310.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.24M

CHPT:

$77.07M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -28.72%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -35.03%.

PLL

С начала года

-28.72%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-40.50%

1 год

-61.28%

3 года

-52.47%

5 лет

-4.51%

10 лет

N/A

CHPT

С начала года

-35.03%

1 месяц

20.38%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-60.05%

3 года

-60.19%

5 лет

-41.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piedmont Lithium Inc.

ChargePoint Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и CHPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLL
Ранг риск-скорректированной доходности PLL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CHPT
Ранг риск-скорректированной доходности CHPT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPT равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и CHPT

Ни PLL, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и CHPT

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CHPT в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и CHPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и CHPT

Piedmont Lithium Inc. (PLL) имеет более высокую волатильность в 26.02% по сравнению с ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что PLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
20.00M
101.89M
(PLL) Общая выручка
(CHPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLL и CHPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piedmont Lithium Inc. и ChargePoint Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
0.7%
28.2%
(PLL) Валовая рентабельность
(CHPT) Валовая рентабельность
PLL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.00K при выручке в 20.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.7%.

CHPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.70M при выручке в 101.89M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

PLL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 20.00M, что соответствует операционной рентабельности -33.2%.

CHPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -54.95M при выручке в 101.89M, что соответствует операционной рентабельности -53.9%.

PLL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Piedmont Lithium Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.63M при выручке в 20.00M, что соответствует чистой рентабельности -78.2%.

CHPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ChargePoint Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.80M при выручке в 101.89M, что соответствует чистой рентабельности -57.7%.