Сравнение PLL с CHPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLL с CHPT

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLL или CHPT.

Корреляция

Корреляция между PLL и CHPT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PLL и CHPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLL

CHPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLL:

-0.51

CHPT:

-0.75

Коэф-т Сортино

PLL:

-0.40

CHPT:

-1.09

Коэф-т Омега

PLL:

0.96

CHPT:

0.88

Коэф-т Кальмара

PLL:

-0.49

CHPT:

-0.65

Коэф-т Мартина

PLL:

-1.13

CHPT:

-1.39

Индекс Язвы

PLL:

40.57%

CHPT:

45.81%

Дневная вол-ть

PLL:

88.21%

CHPT:

84.83%

Макс. просадка

PLL:

-93.46%

CHPT:

-98.83%

Текущая просадка

PLL:

-91.59%

CHPT:

-98.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLL:

$150.75M

CHPT:

$261.63M

EPS

PLL:

-$3.30

CHPT:

-$0.64

Коэффициент P/S

PLL:

1.51

CHPT:

0.63

Коэффициент P/B

PLL:

0.51

CHPT:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

PLL:

$86.48M

CHPT:

$417.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLL:

$10.10M

CHPT:

$100.68M

Доходность по периодам

С начала года, PLL показывает доходность -21.40%, что значительно выше, чем у CHPT с доходностью -46.64%.

PLL

С начала года

-21.40%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-43.92%

1 год

-48.85%

5 лет

5.80%

10 лет

N/A

CHPT

С начала года

-46.64%

1 месяц

-18.43%

6 месяцев

-57.39%

1 год

-61.93%

5 лет

-43.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и CHPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLL c CHPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piedmont Lithium Inc. (PLL) и ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLL: -0.60

CHPT: -0.75

Коэффициент Сортино

PLL: -0.69

CHPT: -1.09

Коэффициент Омега

PLL: 0.93

CHPT: 0.88

Коэффициент Кальмара

PLL: -0.57

CHPT: -0.65

Коэффициент Мартина

PLL: -1.32

CHPT: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа PLL на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа CHPT равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLL и CHPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLL

CHPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и CHPT

Ни PLL, ни CHPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLL и CHPT

Максимальная просадка PLL за все время составила -93.46%, что меньше максимальной просадки CHPT в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLL и CHPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLL

CHPT

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и CHPT

Текущая волатильность для Piedmont Lithium Inc. (PLL) составляет 18.77%, в то время как у ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что PLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLL

CHPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и CHPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piedmont Lithium Inc. и ChargePoint Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLL с CHPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLL и CHPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLL и CHPT

PLL

CHPT

Сравнение PLL c CHPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLL и CHPT

Просадки

Сравнение просадок PLL и CHPT

Волатильность

Сравнение волатильности PLL и CHPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLL и CHPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество