Сравнение PLDR с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

PLDR и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLDR - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLDR и FFLC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF	-8.58%	12.03%	23.47%	27.47%	-22.52%	11.57%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	-2.68%	17.67%	27.89%	25.07%	-0.04%	2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

PLDR

1 день: 0.67%

1 месяц: -5.32%

С начала года: -8.58%

6 месяцев: -5.85%

1 год: 10.67%

3 года*: 14.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

FFLC

1 день: 1.02%

1 месяц: -4.35%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: 0.18%

1 год: 19.98%

3 года*: 19.96%

5 лет*: 14.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Sustainable Leaders ETF

Название символа

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PLDR:

PLDR с MEIAX PLDR с IVE PLDR с PVAL PLDR с QUAL PLDR с SPHQ PLDR с GARP PLDR с FITLX

Часто сравнивают с FFLC:

FFLC с FFLV FFLC с SCHG FFLC с SPGP FFLC с MGK FFLC с FMAG FFLC с INFL FFLC с SDCI

Сравнение комиссий PLDR и FFLC

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

PLDR

Putnam Sustainable Leaders ETF

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PLDR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLDR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFLC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PLDR	FFLC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.07	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.60	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.24	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	1.72	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.94	7.35	-4.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLDR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PLDR	FFLC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.07	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	1.05	-0.64

Корреляция

Корреляция между PLDR и FFLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FFLC в 1.13%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF	0.41%	0.37%	0.38%	0.56%	0.63%	0.39%	0.00%
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF	1.13%	1.10%	0.82%	0.57%	1.67%	1.68%	0.89%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

	PLDR	FFLC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.58%	-19.72%	-9.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.03%	-11.92%	-1.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-19.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.90%	-5.89%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-3.05%	-5.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.74%	2.79%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PLDR	FFLC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	6.15%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.59%	10.28%	-0.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.32%	18.69%	-2.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.16%	16.94%	+0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.16%	17.78%	-0.62%

Сравнение PLDR с FFLC

Доходность

Сравнение доходности PLDR и FFLC

Сравнение доходности по годам PLDR и FFLC

Доходность по периодам

PLDR

FFLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PLDR и FFLC

Доходность на риск

PLDR vs. FFLC — Ранг доходности на риск

PLDR

FFLC

Сравнение PLDR c FFLC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PLDR vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и FFLC

Просадки

Сравнение просадок PLDR и FFLC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и FFLC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)