Сравнение PIGI.L с KROG.L
PIGI.L (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) and KROG.L (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from HANetf and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past year, PIGI.L returned 15.64% vs 12.57% for KROG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PIGI.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for KROG.L.
Доходность
Сравнение доходности PIGI.L и KROG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PIGI.L торгуется в GBp, в то время как KROG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PIGI.L показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у KROG.L с доходностью 15.55%.
PIGI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIGI.L и KROG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIGI.L HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 6.14% | 12.66% |
KROG.L Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 15.55% | 1.70% |
Correlation
The correlation between PIGI.L and KROG.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGI.L vs. KROG.L — Ранг доходности на риск
PIGI.L
KROG.L
Сравнение PIGI.L c KROG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIGI.L | KROG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.52 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 3.05 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIGI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.80 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | -0.45 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок PIGI.L и KROG.L
Максимальная просадка PIGI.L за все время составила -6.15%, что меньше максимальной просадки KROG.L в -51.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGI.L и KROG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -51.38% | +45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.21% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -38.55% | +38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -34.39% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 4.12% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGI.L и KROG.L
Текущая волатильность для HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (PIGI.L) составляет 1.33%, в то время как у Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROG.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGI.L | KROG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.64% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 12.21% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 15.69% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 19.47% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 19.47% | -11.01% |
Сравнение комиссий PIGI.L и KROG.L
PIGI.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии KROG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGI.L и KROG.L
Ни PIGI.L, ни KROG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PIGI.L and KROG.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for PIGI.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Global X. Their fees differ too: 0.69% for PIGI.L and 0.50% for KROG.L.
Подберите оптимальное распределение для PIGI.L и KROG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор