Сравнение PALI с MCRB
PALI (Palisade Bio, Inc.) and MCRB (Seres Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PALI returned -69.75%/yr vs -38.60%/yr for MCRB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PALI и MCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PALI показывает доходность -18.30%, что значительно выше, чем у MCRB с доходностью -64.72%. За последние 10 лет акции PALI уступали акциям MCRB по среднегодовой доходности: -69.75% против -38.60% соответственно.
PALI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- -18.30%
- 1 год
- 102.72%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -76.90%
- 10 лет*
- -69.75%
- Всё время*
- -49.92%
MCRB
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -65.14%
- С начала года
- -64.72%
- 1 год
- -62.09%
- 3 года*
- -61.53%
- 5 лет*
- -49.45%
- 10 лет*
- -38.60%
- Всё время*
- -34.52%
Сравнение доходности по годам PALI и MCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALI Palisade Bio, Inc. | -18.30% | 42.42% | -81.36% | -88.65% | -92.00% | -75.38% | -11.11% | -84.19% | -81.80% | -51.61% |
MCRB Seres Therapeutics, Inc. | -64.72% | -10.47% | -40.64% | -75.00% | -32.77% | -66.00% | 610.14% | -23.67% | -55.42% | 2.42% |
Correlation
The correlation between PALI and MCRB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PALI:
$333.27M
MCRB:
$50.84M
PALI:
-$0.27
MCRB:
-$5.17
PALI:
3.16
MCRB:
1.90
PALI:
$0.00
MCRB:
$1.15M
PALI:
$0.00
MCRB:
$183.00K
PALI:
-$26.58M
MCRB:
-$47.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PALI vs. MCRB — Ранг доходности на риск
PALI
MCRB
Сравнение PALI c MCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palisade Bio, Inc. (PALI) и Seres Therapeutics, Inc. (MCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PALI | MCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.76 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.16 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PALI и MCRB
Максимальная просадка PALI за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MCRB в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PALI и MCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PALI | MCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.50% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.53% | -82.15% | +25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.44% | -94.96% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -97.76% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -99.32% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.49% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.42% | -81.58% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.48% | 53.51% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PALI и MCRB
Palisade Bio, Inc. (PALI) и Seres Therapeutics, Inc. (MCRB) имеют волатильность 25.92% и 25.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PALI | MCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 25.79% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.49% | 71.09% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.53% | 98.03% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.91% | 105.33% | +40.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.01% | 154.38% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PALI и MCRB
Ни PALI, ни MCRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PALI и MCRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palisade Bio, Inc. и Seres Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PALI and MCRB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PALI has higher volatility (25.92%) compared to MCRB (25.79%). In terms of maximum drawdown, PALI dropped -100.00% vs MCRB's -99.50%.
PALI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PALI и MCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор