PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORV.TO с ANRG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORV.TO с ANRG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORV.TO (Orvana Minerals Corp.) and ANRG.TO (Anaergia Inc.) are both stocks. ORV.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while ANRG.TO operates in Waste Management (Industrials). Over the past 3 years, ORV.TO returned 116.99%/yr vs 41.18%/yr for ANRG.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORV.TO и ANRG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) и Anaergia Inc. (ANRG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORV.TO показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у ANRG.TO с доходностью 26.99%.

ORV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
10.53%
С начала года
-10.00%
6 месяцев
10.53%
1 год
225.86%
3 года*
116.99%
5 лет*
37.11%
10 лет*
26.16%

ANRG.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-11.15%
С начала года
26.99%
6 месяцев
22.13%
1 год
116.60%
3 года*
41.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORV.TO и ANRG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ORV.TO
Orvana Minerals Corp.		-10.00%854.55%46.67%-26.83%-33.87%-13.89%
ANRG.TO
Anaergia Inc.		26.99%140.43%276.00%-94.24%-78.51%45.01%

Correlation

The correlation between ORV.TO and ANRG.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г.

0.05

The correlation between ORV.TO and ANRG.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORV.TO:

CA$258.22M

ANRG.TO:

CA$491.93M

EPS

ORV.TO:

-CA$0.02

ANRG.TO:

CA$0.05

Коэффициент P/S

ORV.TO:

1.90

ANRG.TO:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

ORV.TO:

CA$136.00M

ANRG.TO:

CA$210.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORV.TO:

CA$51.54M

ANRG.TO:

CA$45.32M

EBITDA (12 мес.)

ORV.TO:

CA$20.40M

ANRG.TO:

CA$2.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orvana Minerals Corp.

Anaergia Inc.

Часто сравнивают с ORV.TO:
ORV.TO с AII.TOORV.TO с GDMNORV.TO с NGDORV.TO с LGD.TOORV.TO с PNP.TOORV.TO с BSX.TOORV.TO с TMQ.TO
Часто сравнивают с ANRG.TO:
ANRG.TO с TH.TOANRG.TO с BSX.TOANRG.TO с NDM.TOANRG.TO с VLN.TOANRG.TO с EMP-A.TO

Доходность на риск

ORV.TO vs. ANRG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORV.TO
Ранг доходности на риск ORV.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORV.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORV.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ANRG.TO
Ранг доходности на риск ANRG.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRG.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRG.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRG.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORV.TO c ANRG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) и Anaergia Inc. (ANRG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORV.TOANRG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.75

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.71

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

7.67

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORV.TO vs. ANRG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORV.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANRG.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORV.TO и ANRG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORV.TOANRG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.13

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ORV.TO и ANRG.TO

Максимальная просадка ORV.TO за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке ANRG.TO в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORV.TO и ANRG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORV.TOANRG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.17%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.00%

-36.66%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.84%

-88.38%

+39.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.82%

-88.94%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.43%

-79.18%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

17.70%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORV.TO и ANRG.TO

Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с Anaergia Inc. (ANRG.TO) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что ORV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORV.TOANRG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.10%

15.32%

+17.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.33%

43.47%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.65%

63.90%

+27.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.29%

94.66%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

94.66%

-12.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORV.TO и ANRG.TO

Ни ORV.TO, ни ANRG.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORV.TO и ANRG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orvana Minerals Corp. и Anaergia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M20222023202420252026
53.52M
55.23M
(ORV.TO) Общая выручка
(ANRG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORV.TO и ANRG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orvana Minerals Corp. и Anaergia Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
44.1%
19.4%
Активы портфеля
ORV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orvana Minerals Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.61M при выручке в 53.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

ANRG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anaergia Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 55.23M, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ORV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orvana Minerals Corp. сообщила об операционной прибыли в 24.90M при выручке в 53.52M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

ANRG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anaergia Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56M при выручке в 55.23M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

ORV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orvana Minerals Corp. сообщила о чистой прибыли в 19.26M при выручке в 53.52M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

ANRG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anaergia Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.83M при выручке в 55.23M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.

Часто задаваемые вопросы

ORV.TO and ANRG.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORV.TO и ANRG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор