PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORAN с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORAN с VZ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или VZ.

Корреляция

Корреляция между ORAN и VZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORAN и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
214.99%
ORAN
VZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORAN:

$30.09B

VZ:

$180.49B

EPS

ORAN:

$0.84

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

ORAN:

13.27

VZ:

10.19

Коэффициент PEG

ORAN:

3.38

VZ:

2.12

Коэффициент P/S

ORAN:

0.67

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

ORAN:

0.78

VZ:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

ORAN:

$19.84B

VZ:

$101.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORAN:

$7.73B

VZ:

$60.58B

EBITDA (12 мес.)

ORAN:

$6.23B

VZ:

$35.37B

Доходность по периодам

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.78%

1 год

14.12%

5 лет

-0.70%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORAN и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORAN c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORAN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORAN: -0.68
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино ORAN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORAN: -0.83
VZ: 0.87
Коэффициент Омега ORAN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORAN: 0.88
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара ORAN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORAN: -0.15
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина ORAN, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORAN: -0.84
VZ: 2.34

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.57
ORAN
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и VZ

ORAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORAN
Orange S.A.		7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и VZ

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.67%
-11.35%
ORAN
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и VZ

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 0.00%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
8.81%
ORAN
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию