Сравнение ORAN с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ORAN с GTLB

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORAN или GTLB.

Корреляция

Корреляция между ORAN и GTLB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORAN и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ORAN

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORAN:

-0.47

GTLB:

0.04

Коэф-т Сортино

ORAN:

-0.54

GTLB:

0.47

Коэф-т Омега

ORAN:

0.94

GTLB:

1.06

Коэф-т Кальмара

ORAN:

-0.10

GTLB:

0.03

Коэф-т Мартина

ORAN:

-0.96

GTLB:

0.08

Индекс Язвы

ORAN:

8.53%

GTLB:

29.14%

Дневная вол-ть

ORAN:

17.56%

GTLB:

56.25%

Макс. просадка

ORAN:

-96.42%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

ORAN:

-79.08%

GTLB:

-51.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORAN:

$30.09B

GTLB:

$9.94B

EPS

ORAN:

$0.84

GTLB:

-$0.31

Общая выручка (12 мес.)

ORAN:

$29.69B

GTLB:

$711.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORAN:

$17.58B

GTLB:

$633.34M

EBITDA (12 мес.)

ORAN:

$16.08B

GTLB:

-$147.20M

Доходность по периодам

ORAN

С начала года

0.00%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-13.40%

5 лет

-1.32%

10 лет

-0.03%

GTLB

С начала года

11.68%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

13.61%

1 год

0.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORAN и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORAN c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (ORAN) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORAN

GTLB

Показатель коэффициента Шарпа ORAN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORAN и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ORAN

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и GTLB

Дивидендная доходность ORAN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, тогда как GTLB не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ORAN Orange S.A.	7.94%	7.94%	6.55%	7.45%	8.86%	5.99%	5.36%	5.03%	4.28%	4.41%	4.04%	5.58%
GTLB GitLab Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORAN и GTLB

Максимальная просадка ORAN за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORAN и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ORAN

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и GTLB

Текущая волатильность для Orange S.A. (ORAN) составляет 2.37%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что ORAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ORAN

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ORAN с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ORAN и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORAN и GTLB

ORAN

GTLB

Сравнение ORAN c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORAN и GTLB

Просадки

Сравнение просадок ORAN и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности ORAN и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORAN и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество