Сравнение OR.PA с RMS.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L'Oréal S.A. (OR.PA) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OR.PA или RMS.PA.
Основные характеристики
| OR.PA | RMS.PA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.75% | 9.01% |
| Дох-ть за 1 год | -12.53% | 15.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 13.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.99% | 26.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.14% | 24.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | -0.92 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | -1.56 | 1.20 |
| Индекс Язвы | 10.13% | 9.65% |
| Дневная вол-ть | 21.75% | 24.29% |
| Макс. просадка | -51.77% | -47.65% |
| Текущая просадка | -23.99% | -13.37% |
Фундаментальные показатели
| OR.PA | RMS.PA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €183.81B | €217.12B |
| EPS | €12.09 | €42.45 |
| Цена/прибыль | 28.49 | 48.79 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 4.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | €42.73B | €14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €31.70B | €9.86B |
| EBITDA (12 мес.) | €9.76B | €6.43B |
Корреляция
Корреляция между OR.PA и RMS.PA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OR.PA и RMS.PA
С начала года, OR.PA показывает доходность -21.75%, что значительно ниже, чем у RMS.PA с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции OR.PA уступали акциям RMS.PA по среднегодовой доходности: 12.14% против 24.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OR.PA c RMS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L'Oréal S.A. (OR.PA) и Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.PA и RMS.PA
Дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности RMS.PA в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.90% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.65% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок OR.PA и RMS.PA
Максимальная просадка OR.PA за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки RMS.PA в -47.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.PA и RMS.PA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OR.PA и RMS.PA
L'Oréal S.A. (OR.PA) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что OR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.PA и RMS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L'Oréal S.A. и Hermès International Société en commandite par actions. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности