Сравнение OPEG с NETX
OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) and NETX (Tradr 2X Long NET Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. OPEG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for NETX.
Доходность
Сравнение доходности OPEG и NETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OPEG
- 1 день
- -21.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -50.01%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEG и NETX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -50.01% | -33.53% |
NETX Tradr 2X Long NET Daily ETF | -18.20% | -10.65% |
Correlation
The correlation between OPEG and NETX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEG c NETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG) и Tradr 2X Long NET Daily ETF (NETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEG | NETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OPEG и NETX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEG | NETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEG и NETX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEG | NETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.86% | — | — |
Сравнение комиссий OPEG и NETX
OPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NETX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEG и NETX
Ни OPEG, ни NETX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEG and NETX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NETX.
OPEG and NETX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for OPEG and 1.30% for NETX.
Подберите оптимальное распределение для OPEG и NETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор