PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OP6E.DE с OP7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OP6E.DE с OP7E.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

OP6E.DE (Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) and OP7E.DE (Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)) are both exchange-traded funds - OP6E.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap, while OP7E.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, OP6E.DE returned 10.42%/yr vs 16.09%/yr for OP7E.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OP6E.DE charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for OP7E.DE.

Доходность

Сравнение доходности OP6E.DE и OP7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OP6E.DE показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у OP7E.DE с доходностью 8.83%.

OP6E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.67%
3 года*
10.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

OP7E.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.34%
1 год
18.65%
3 года*
16.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OP6E.DE и OP7E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
OP6E.DE
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		6.49%6.39%15.17%0.41%-0.63%
OP7E.DE
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)		8.83%1.18%29.02%22.72%-4.69%

Correlation

The correlation between OP6E.DE and OP7E.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.54

The correlation between OP6E.DE and OP7E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с OP6E.DE:
OP6E.DE с APXJ.DEOP6E.DE с LGQK.DEOP6E.DE с IBC6.DEOP6E.DE с OP5E.DEOP6E.DE с LKOR.DEOP6E.DE с BATF.DEOP6E.DE с LCUA.DE
Часто сравнивают с OP7E.DE:
OP7E.DE с 5HEE.DEOP7E.DE с USCP.DEOP7E.DE с OP2E.DEOP7E.DE с 36B6.DEOP7E.DE с 5HED.DEOP7E.DE с EUPE.DEOP7E.DE с 5HEU.DE

Доходность на риск

OP6E.DE vs. OP7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OP6E.DE
Ранг доходности на риск OP6E.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP6E.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP6E.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP6E.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP6E.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP6E.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OP7E.DE
Ранг доходности на риск OP7E.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP7E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP7E.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP7E.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP7E.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP7E.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OP6E.DE c OP7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) и Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OP6E.DEOP7E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.50

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.10

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

6.65

-3.11

OP6E.DE vs. OP7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OP6E.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа OP7E.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OP6E.DE и OP7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OP6E.DE и OP7E.DE

Максимальная просадка OP6E.DE за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки OP7E.DE в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OP6E.DE и OP7E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OP6E.DEOP7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-23.71%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-8.94%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-23.71%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.06%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.22%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OP6E.DE и OP7E.DE

Текущая волатильность для Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP6E.DE) составляет 3.26%, в то время как у Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF (EUR) (OP7E.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что OP6E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OP7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OP6E.DEOP7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.65%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.70%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

12.41%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.87%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

14.87%

-0.31%

Сравнение комиссий OP6E.DE и OP7E.DE

OP6E.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии OP7E.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OP6E.DE и OP7E.DE

Ни OP6E.DE, ни OP7E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OP6E.DE and OP7E.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP7E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP7E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for OP6E.DE.

OP6E.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while OP7E.DE is Large Cap Blend Equities. OP6E.DE tracks Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap, while OP7E.DE tracks Bloomberg PAB US Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.29% for OP6E.DE and 0.12% for OP7E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OP6E.DE и OP7E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор